茂硕电源:茂硕电源科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司合于科技非公然拓行股票申请资料反应主张的回答
发布时间:2021-11-30 02:04:35 来源:威廉希尔网站是多少 作者:威廉希尔唯一中文网站

  贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反应观点通告书》(212778号)(以下简称“反应观点”)已收悉。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”、“刊行人”、“申请人”或“公司”)与中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、致同管帐师事宜所(特别一般合资)(以下简称“管帐师”)、北京德恒状师事宜所(以下简称“刊行人状师”)按照反应观点的哀求,对反应观点所涉及的题目当真举行了逐项核查和落实,现答复如下,请予审核。

  正在本反应观点答复中,若合计数与各分项数值相加之和正在尾数上存正在区别,均为四舍五入所致。

  题目1:按照申报资料,本次非公然荒行对象为济南产发融盛股权投资有限公司(以下简称“产发融盛”)、济南市能源投资有限仔肩公司(以下简称“能投公司”)。请申请人添补申明:(1)上述 2名特定投资者的认购资金根源,是否存正在对表召募、代持、机闭化调动或者直接间接行使申请人及其相闭方资金用于本次认购的状况;(2)是否存正在申请人直接或通过其益处联系倾向上述 2名特定投资者供给财政资帮、积蓄、答应收益或其他合同调动的状况;(3)认购对象是否吻合2020年2月14日宣告的《闭于改正简直定》《闭于改正简直定》的联系轨则。请保荐机构和申请人状师对上述事项举行核查,并颁发精确观点

  一、上述 2名特定投资者的认购资金根源,是否存正在对表召募、代持、机闭化调动或者直接间接行使申请人及其相闭方资金用于本次认购的状况

  按照刊行人与产发融盛、能投公司分辩缔结的《附要求生效的股份认购合同》,产发融盛、能投公司对本次认购股票所支出的现金根源合法并具有合法整个权,并有权将该等现金按照本合同的商定支出给刊行人。

  产发融盛创立于 2020年10月 26日,法定代表人工余冠敏,注册血本为150,000万元黎民币,联合社会信用代码为91370100MA3U89YA6B,企业地方位于济南市莱芜高新区汇源大街67号高创中央1208房间,所属行业为血本市集任职。产发融盛筹办领域蕴涵:寻常项目:以自有资金从事投资举止;财政斟酌;社会经济斟酌任职(除依法须经接受的项目表,凭买卖牌照依法自立发展筹办举止)。截至2021年9月30日,产发融盛总资产290,089.32万元,泉币资金12,112.55万元,净资产185,188.36万元;2021年1-9月产发融盛买卖收入119,714.46万元,净利润473.68万元,资金富裕、筹办情况杰出1。产发融盛于2021年11月2日出具《答应函》:“本企业用于认购茂硕电源科技股份有限公司本次非公然荒行A股股票的资金(以下简称“认购资金”)根源为合法的自有资金或自筹资金,不存正在职何争议或潜正在缠绕,也不存正在对表召募资金、代持的状况;认购资金不蕴涵

  任何杠杆融资机闭化打算产物,也不存正在职何分级收益等机闭化调动、机闭化融资等状况。本企业动作茂硕电源的控股股东,与茂硕电源实践负责人产发集团、最终负责人济南市国资委、其他紧要股东、董事、监事、高级拘束职员等相闭方不存正在益处输送,认购资金不存正在直接或间接行使上市公司及其相闭方(本企业及本企业出资人除表)资金的状况。”

  能投公司创立于1998年4月20日,注册血本20,000万元黎民币,是经济南市黎民当局接受设立,现由济南产发企业拘束集团有限公司施行出资人职责的国有独资公司。能投公司筹办领域:电力作战基金及能源作战资金的运营拘束;能源作战项宗旨预算审查及联系营业斟酌任职;对授权领域内的国有资产凭据产权联系对权属企业行使资产收益、庞大决议、选拔拘束者和筹办举止的监视拘束。(依法须经接受的项目,经联系部分接受后方可发展筹办举止)。截至2021年9月 30日,能投公司总资产121,531.97万元,泉币资金 1,963.35万元,净资产120,531.92万元;2021年1-9月能投公司买卖收入200.08万元,净利润666.89万元,筹办情况杰出。2别的,能投公司持有国网英大(600517.SH)1.52%的股份,资金活动性较好。能投公司于2021年11月2日出具《答应函》:“本企业用于认购茂硕电源科技股份有限公司本次非公然荒行A股股票的资金(以下简称“认购资金”)根源为合法的自有资金或自筹资金,不存正在职何争议或潜正在缠绕,也不存正在对表召募资金、代持的状况;认购资金不蕴涵任何杠杆融资机闭化打算产物,也不存正在职何分级收益等机闭化调动、机闭化融资等状况。本企业与茂硕电源及其控股股东、实践负责人、最终负责人、其他紧要股东、董事、监事、高级拘束职员等相闭方不存正在益处输送,认购资金不存正在直接或间接行使上市公司及其相闭方(本企业及本企业出资人除表)资金的状况。”

  综。

返回列表